汇安优势企业精选混合A(013867)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-49,966,631.41 |
-44,134,349.79 |
-127,048,163.69 |
-58,515,265.04 |
| 本期利润 |
-38,956,111.96 |
-39,033,959.96 |
-68,110,655.85 |
-20,446,902.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.16 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.70 |
-15.17 |
-20.82 |
-5.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.75 |
-12.06 |
-19.90 |
-5.86 |
| 期末可供分配利润 |
-186,603,587.37 |
-217,482,560.73 |
-132,726,997.74 |
-92,115,483.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.45 |
-0.34 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
240,958,263.96 |
282,122,272.69 |
259,706,919.01 |
327,291,758.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.58 |
0.66 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.74 |
-41.61 |
-33.60 |
-21.96 |
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