中信建投景明一年定开债券发起式(013866)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,458,471.91 |
17,680,019.28 |
12,814,459.12 |
4,913,289.67 |
| 本期利润 |
35,703,549.42 |
18,102,248.77 |
18,922,348.55 |
9,308,318.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.26 |
3.74 |
5.26 |
3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.76 |
3.94 |
5.70 |
3.33 |
| 期末可供分配利润 |
69,439,128.21 |
56,660,675.58 |
22,471,604.49 |
14,570,435.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
665,647,639.14 |
648,046,338.49 |
429,945,089.72 |
420,331,059.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.40 |
10.40 |
6.22 |
3.84 |
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