平安元泓30天滚动持有短债A(013864)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
356,734.29 |
3,583,193.56 |
1,561,871.64 |
2,205,501.51 |
| 本期利润 |
566,586.87 |
3,264,496.38 |
1,806,364.22 |
1,788,248.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.90 |
2.55 |
2.08 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.93 |
3.37 |
2.14 |
3.56 |
| 期末可供分配利润 |
7,385,960.91 |
7,895,378.11 |
10,230,779.54 |
4,118,744.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
76,075,627.95 |
85,121,262.95 |
125,963,615.10 |
64,768,119.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.42 |
10.39 |
9.08 |
6.79 |
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