财通多利债券C(013863)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
159,385,126.93 |
96,872,974.34 |
119,046,463.84 |
34,988,978.22 |
| 本期利润 |
157,213,375.39 |
115,406,560.68 |
130,625,574.32 |
49,015,528.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.48 |
1.49 |
3.41 |
2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.53 |
1.51 |
4.11 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
1,028,145,453.98 |
557,594,152.23 |
298,323,885.98 |
147,823,931.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
12,550,911,935.07 |
7,880,727,543.97 |
5,035,044,930.82 |
3,322,142,635.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.82 |
9.72 |
8.09 |
6.41 |
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