泓德产业升级混合C(013862)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,996,320.13 |
-4,465,592.41 |
-19,028,925.64 |
-8,094,213.46 |
| 本期利润 |
1,571,776.39 |
-3,536,004.54 |
-18,528,248.66 |
-5,113,708.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.05 |
-0.22 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.93 |
-8.52 |
-27.05 |
-6.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.77 |
-7.94 |
-24.42 |
-5.88 |
| 期末可供分配利润 |
-17,884,762.23 |
-23,027,144.53 |
-21,873,269.43 |
-14,586,187.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.38 |
-0.32 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
37,940,661.84 |
37,880,498.92 |
45,969,538.90 |
73,168,514.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.62 |
0.68 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.01 |
-37.62 |
-32.24 |
-15.62 |
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