宝盈品质甄选混合C(013860)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
53,819,866.58 |
179,776,867.50 |
66,773,014.20 |
16,243,554.63 |
| 本期利润 |
-115,780,941.40 |
366,534,888.07 |
102,440,524.62 |
17,891,517.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.23 |
0.08 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.23 |
18.53 |
6.67 |
7.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.07 |
20.87 |
8.84 |
11.59 |
| 期末可供分配利润 |
240,911,924.20 |
440,264,376.93 |
317,792,431.53 |
68,430,493.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.23 |
0.18 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,168,715,560.28 |
2,497,310,888.41 |
2,163,707,834.64 |
767,440,909.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.33 |
1.19 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.97 |
32.70 |
19.49 |
9.79 |
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