宝盈品质甄选混合A(013859)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
103,745,800.28 |
28,793,056.05 |
14,598,919.32 |
10,950,499.12 |
| 本期利润 |
185,191,558.13 |
18,215,966.18 |
16,997,930.18 |
14,103,533.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.04 |
0.17 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.79 |
3.58 |
15.38 |
12.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.92 |
9.26 |
12.45 |
9.27 |
| 期末可供分配利润 |
303,915,751.04 |
186,065,442.21 |
14,447,206.37 |
6,964,818.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.20 |
0.12 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,568,509,682.73 |
1,141,950,341.33 |
139,612,569.98 |
90,105,592.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.22 |
1.12 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.99 |
21.87 |
11.54 |
8.38 |
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