信澳优享债券C(013858)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
255,701.38 |
57,597.24 |
423,466.42 |
307,854.43 |
| 本期利润 |
241,673.09 |
-15,766.28 |
604,472.75 |
281,246.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.93 |
-0.24 |
4.07 |
1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.32 |
1.06 |
2.76 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
103,560.62 |
424,922.56 |
9,343,832.68 |
11,971.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
4,612,946.57 |
40,276,886.49 |
220,794,656.45 |
389,228.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.23 |
5.86 |
4.75 |
3.84 |
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