信澳优享债券A(013857)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
157,800,740.66 |
77,072,802.52 |
55,873,284.10 |
27,365,931.09 |
| 本期利润 |
254,171,919.09 |
116,421,898.98 |
63,887,452.81 |
40,914,037.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.56 |
2.22 |
2.88 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.77 |
2.33 |
3.02 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
171,246,016.34 |
78,519,405.55 |
130,584,754.94 |
74,179,254.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
6,579,629,632.47 |
6,159,907,014.90 |
2,740,909,956.74 |
2,139,360,434.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.37 |
7.79 |
5.34 |
4.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
