嘉实品质发现混合A(013855)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,640,406.74 |
-421,384.81 |
-1,044,068.63 |
-20,314,707.93 |
| 本期利润 |
7,858,366.89 |
2,334,957.64 |
2,192,320.27 |
-12,934,004.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
0.03 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.93 |
3.37 |
3.06 |
-14.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.64 |
3.74 |
3.37 |
-13.33 |
| 期末可供分配利润 |
-4,416,907.29 |
-11,555,716.04 |
-13,084,713.20 |
-16,674,140.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.15 |
-0.15 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
66,903,384.25 |
65,049,395.11 |
71,992,620.08 |
75,268,932.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.85 |
0.85 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.35 |
-15.08 |
-15.38 |
-18.14 |
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