同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C(013850)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,286,921.92 |
-20,286,605.19 |
-10,753,123.99 |
-7,953,104.81 |
| 本期利润 |
2,716,945.27 |
-7,445,431.82 |
-14,833,593.34 |
-2,949,083.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.13 |
-8.43 |
-12.17 |
-2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.02 |
-7.42 |
-12.26 |
-2.60 |
| 期末可供分配利润 |
-29,840,410.69 |
-42,280,448.71 |
-33,947,760.98 |
-25,694,691.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.34 |
-0.25 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
84,821,731.29 |
84,959,218.30 |
99,541,887.31 |
123,502,029.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.69 |
0.75 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.43 |
-30.96 |
-25.43 |
-17.22 |
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