华泰柏瑞匠心汇选混合C(013848)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-408,029.81 |
-796,121.76 |
-693,745.37 |
-2,079,266.53 |
| 本期利润 |
-27,913.42 |
-440,266.37 |
-313,587.89 |
-2,194,660.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.38 |
-4.87 |
-3.26 |
-16.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.34 |
-4.81 |
-3.29 |
-16.71 |
| 期末可供分配利润 |
-2,414,244.12 |
-2,615,453.76 |
-2,640,031.81 |
-2,631,786.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.24 |
-0.23 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
7,153,904.71 |
8,117,386.77 |
8,760,010.17 |
10,176,248.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.76 |
0.77 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.63 |
-24.37 |
-23.16 |
-20.55 |
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