华泰柏瑞匠心汇选混合C(013848)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-796,121.76 |
-693,745.37 |
-2,079,266.53 |
-812,663.31 |
| 本期利润 |
-440,266.37 |
-313,587.89 |
-2,194,660.72 |
-453,183.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.15 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.87 |
-3.26 |
-16.26 |
-2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.81 |
-3.29 |
-16.71 |
-3.72 |
| 期末可供分配利润 |
-2,615,453.76 |
-2,640,031.81 |
-2,631,786.65 |
-1,180,673.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.23 |
-0.21 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
8,117,386.77 |
8,760,010.17 |
10,176,248.33 |
13,291,898.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.77 |
0.79 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.37 |
-23.16 |
-20.55 |
-8.16 |
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