华泰柏瑞匠心汇选混合A(013847)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,738,789.98 |
-7,618,274.78 |
-22,540,349.44 |
-8,537,334.29 |
| 本期利润 |
-4,899,333.10 |
-3,667,521.94 |
-23,752,196.45 |
-4,414,987.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.14 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.85 |
-3.45 |
-15.67 |
-2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.33 |
-3.06 |
-16.29 |
-3.48 |
| 期末可供分配利润 |
-27,707,674.31 |
-29,020,523.99 |
-28,463,981.73 |
-12,370,572.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.22 |
-0.20 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
91,308,621.63 |
101,374,691.64 |
115,186,736.11 |
151,612,941.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.78 |
0.80 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.28 |
-22.26 |
-19.81 |
-7.54 |
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