中银恒嘉60天滚动持有短债A(013838)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,017,515.90 |
1,664,912.01 |
1,899,994.09 |
882,889.40 |
| 本期利润 |
3,134,055.45 |
1,869,082.58 |
2,156,956.77 |
1,007,563.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.16 |
2.12 |
3.53 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.43 |
2.15 |
3.59 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
7,390,998.26 |
8,197,094.70 |
4,521,305.48 |
2,243,897.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
81,874,859.43 |
103,819,890.88 |
73,544,187.93 |
50,378,659.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.25 |
8.88 |
6.59 |
4.66 |
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