中欧瑾尚混合C(013831)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,011,650.51 |
-35,153.59 |
-313,028.65 |
4,453.76 |
| 本期利润 |
869,336.96 |
364,000.56 |
-35,633.43 |
-107,099.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.22 |
1.83 |
-0.18 |
-1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.26 |
1.82 |
-0.18 |
-7.16 |
| 期末可供分配利润 |
-1,321,040.28 |
-2,327,743.06 |
-2,586,301.18 |
-2,274,925.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
21,328,721.46 |
20,399,244.89 |
19,849,249.18 |
19,899,123.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.92 |
0.90 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.27 |
-8.18 |
-9.98 |
-9.82 |
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