中欧瑾尚混合A(013830)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-27,091.44 |
-488,606.03 |
-4,392,227.73 |
257,433.68 |
| 本期利润 |
613,412.25 |
-41,204.87 |
-4,513,289.61 |
296,264.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.92 |
-0.13 |
-6.95 |
0.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.91 |
-0.13 |
-6.66 |
0.14 |
| 期末可供分配利润 |
-3,460,862.00 |
-3,922,429.06 |
-3,433,803.61 |
-3,138,923.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
32,656,463.82 |
32,002,288.98 |
32,043,443.17 |
82,881,854.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.91 |
0.91 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.53 |
-9.38 |
-9.26 |
-2.65 |
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