天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013826)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,386,241.72 |
3,387,383.53 |
2,280,344.52 |
-2,615,877.73 |
| 本期利润 |
2,217,205.35 |
4,255,643.46 |
2,615,951.16 |
-891,949.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.79 |
4.27 |
2.46 |
-0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.85 |
4.35 |
2.51 |
-1.16 |
| 期末可供分配利润 |
-3,108.21 |
-2,618,146.39 |
-4,347,706.61 |
-7,640,363.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
60,726,350.75 |
85,897,788.03 |
99,907,671.23 |
113,545,568.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.98 |
0.96 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.68 |
-2.11 |
-3.84 |
-6.19 |
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