广发优选配置混合(FOF-LOF)C(013825)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,196,192.43 |
-1,770,556.85 |
-2,434,317.08 |
-929,508.17 |
| 本期利润 |
458,436.15 |
-522,320.90 |
-2,773,689.35 |
-218,476.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.19 |
-2.35 |
-8.12 |
-0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.61 |
-2.04 |
-7.84 |
-0.60 |
| 期末可供分配利润 |
-3,299,978.65 |
-4,452,644.98 |
-4,742,229.76 |
-3,756,251.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.18 |
-0.16 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
18,752,607.19 |
20,575,905.26 |
24,751,282.17 |
35,812,331.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.82 |
0.84 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.89 |
-17.79 |
-16.08 |
-9.49 |
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