南方月月享30天滚动持有债券发起A(013822)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,072,342.23 |
494,167.06 |
-142,417.71 |
165,633.23 |
| 本期利润 |
2,145,273.17 |
472,042.39 |
-67,565.28 |
251,128.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.47 |
2.10 |
-0.32 |
1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.31 |
2.16 |
0.12 |
1.39 |
| 期末可供分配利润 |
1,768,537.75 |
1,010,357.30 |
560,165.84 |
921,248.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
26,870,719.22 |
22,159,252.51 |
23,077,877.37 |
25,005,053.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.72 |
5.50 |
3.27 |
4.58 |
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