南方定利一年定开债券(013821)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
117,879,010.86 |
57,854,386.37 |
117,122,204.94 |
61,151,453.66 |
| 本期利润 |
155,437,986.97 |
74,180,159.61 |
138,807,907.23 |
91,162,750.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.51 |
2.17 |
2.68 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.63 |
2.19 |
2.90 |
1.74 |
| 期末可供分配利润 |
202,528,926.14 |
142,072,893.12 |
84,218,506.75 |
225,170,908.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,542,450,465.28 |
3,457,035,814.26 |
3,382,855,654.65 |
5,347,337,925.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.95 |
8.37 |
6.04 |
4.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
