华安顺穗债券(013820)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
57,028,039.27 |
28,920,770.29 |
34,606,489.41 |
23,062,378.36 |
| 本期利润 |
64,861,040.83 |
39,031,562.21 |
35,864,617.94 |
19,188,676.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.71 |
2.87 |
2.69 |
1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.83 |
2.91 |
2.76 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
125,575,273.83 |
97,638,126.79 |
67,948,204.52 |
52,554,574.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,411,886,599.09 |
1,388,285,622.34 |
1,337,421,601.55 |
1,334,526,318.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.50 |
8.48 |
5.41 |
4.10 |
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