财通资管鸿越3个月滚动持有债券E(013807)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,841,166.50 |
8,743,749.61 |
13,704,833.34 |
5,868,661.34 |
| 本期利润 |
16,308,191.36 |
9,129,763.16 |
15,995,655.85 |
7,794,279.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.24 |
1.74 |
4.32 |
2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.40 |
1.77 |
4.74 |
2.80 |
| 期末可供分配利润 |
45,351,388.22 |
51,512,382.79 |
35,602,404.80 |
27,261,171.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
400,065,330.22 |
536,626,650.58 |
439,985,617.79 |
421,745,436.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.60 |
11.80 |
9.86 |
7.83 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
