财通资管鸿越3个月滚动持有债券C(013806)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,800,141.90 |
6,034,016.61 |
11,877,045.08 |
5,690,565.88 |
| 本期利润 |
10,789,729.18 |
6,340,682.71 |
14,549,262.25 |
8,086,191.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.96 |
1.60 |
4.16 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.10 |
1.62 |
4.42 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
30,900,583.45 |
34,343,632.90 |
25,996,872.40 |
25,607,170.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
293,314,792.20 |
384,908,937.60 |
344,761,271.30 |
423,716,521.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.58 |
10.97 |
9.20 |
7.35 |
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