财通资管鸿越3个月滚动持有债券B(013805)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,747,983.13 |
2,320,598.40 |
5,976,253.40 |
3,254,348.36 |
| 本期利润 |
4,415,753.92 |
2,467,713.45 |
7,626,617.68 |
4,758,165.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.02 |
1.61 |
4.36 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.09 |
1.62 |
4.42 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
13,651,253.24 |
13,607,676.13 |
12,417,868.58 |
10,926,798.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
126,743,174.94 |
148,528,579.42 |
159,534,159.53 |
173,639,317.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.62 |
11.01 |
9.24 |
7.39 |
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