财通安裕30天持有期中短债E(013801)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,508,926.06 |
2,875,369.85 |
4,554,244.76 |
1,735,629.30 |
| 本期利润 |
4,069,811.72 |
3,178,857.13 |
5,255,524.07 |
2,363,308.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.41 |
1.53 |
3.05 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.53 |
1.53 |
3.63 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
5,300,382.09 |
12,001,117.49 |
9,694,386.66 |
8,366,945.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
74,099,445.03 |
198,411,794.77 |
203,641,934.28 |
242,820,235.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.27 |
8.20 |
6.57 |
5.08 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
