富国智申精选3个月持有混合(FOF)A(013795)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,498,542.46 |
-3,976,028.66 |
-5,716,253.73 |
-10,368,338.93 |
| 本期利润 |
4,949,758.79 |
1,435,273.28 |
-1,514,270.61 |
-5,674,999.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
-0.02 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.48 |
2.31 |
-2.34 |
-7.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.71 |
2.63 |
-2.23 |
-7.25 |
| 期末可供分配利润 |
-10,742,529.56 |
-12,881,870.70 |
-16,716,300.80 |
-13,208,311.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.19 |
-0.22 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
59,620,972.46 |
57,926,427.19 |
63,240,745.03 |
68,980,115.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.86 |
0.82 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.36 |
-13.86 |
-17.94 |
-16.07 |
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