富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C(013794)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
637,632.78 |
-1,792,144.49 |
-1,611,070.55 |
-3,384,160.50 |
| 本期利润 |
487,997.61 |
650,272.93 |
33,447.98 |
-630,953.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.18 |
4.07 |
0.21 |
-3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.22 |
4.12 |
0.18 |
-4.02 |
| 期末可供分配利润 |
-5,031,583.23 |
-5,930,321.22 |
-6,098,075.70 |
-5,771,137.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.29 |
-0.28 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
15,429,745.82 |
15,684,322.37 |
15,994,305.84 |
16,647,122.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.77 |
0.74 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.19 |
-22.68 |
-25.61 |
-25.74 |
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