华泰柏瑞信用增利债(LOF)B(013788)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,977,570.76 |
79,063.94 |
-75,615.68 |
237,362.33 |
| 本期利润 |
3,090,992.32 |
871,289.80 |
-102,759.95 |
348,980.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.48 |
1.34 |
-0.60 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.75 |
1.45 |
0.16 |
3.24 |
| 期末可供分配利润 |
6,407,829.78 |
35,214,280.44 |
2,289,704.43 |
8,163,632.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.37 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
44,333,192.91 |
276,783,449.00 |
8,507,733.98 |
28,440,700.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.37 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.85 |
11.42 |
9.83 |
13.20 |
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