华泰柏瑞信用增利债(LOF)B(013788)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
836,393.19 |
2,977,570.76 |
79,063.94 |
-75,615.68 |
| 本期利润 |
733,140.67 |
3,090,992.32 |
871,289.80 |
-102,759.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
2.48 |
1.34 |
-0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
2.75 |
1.45 |
0.16 |
| 期末可供分配利润 |
7,207,762.54 |
6,407,829.78 |
35,214,280.44 |
2,289,704.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.17 |
0.15 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
44,880,774.99 |
44,333,192.91 |
276,783,449.00 |
8,507,733.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.18 |
1.16 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.73 |
12.85 |
11.42 |
9.83 |
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