交银智选星光混合(FOF-LOF)C(013787)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-36,503,143.70 |
-29,066,116.06 |
-46,649,022.49 |
-16,057,002.18 |
| 本期利润 |
-14,057,080.85 |
-28,710,755.19 |
-40,106,768.03 |
-3,710,876.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.59 |
-10.73 |
-10.52 |
-0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.53 |
-9.47 |
-10.77 |
-1.17 |
| 期末可供分配利润 |
-100,156,837.05 |
-112,084,916.28 |
-96,915,028.54 |
-73,311,922.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.31 |
-0.24 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
235,371,381.80 |
246,852,265.80 |
306,206,778.08 |
388,574,385.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.69 |
0.76 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.72 |
-31.23 |
-24.04 |
-15.87 |
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