兴银竞争优势混合C(013784)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,432,865.29 |
-2,097,365.49 |
489,595.28 |
2,981,722.59 |
| 本期利润 |
-32,206.54 |
-2,035,805.57 |
-1,531,195.50 |
1,480,454.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.07 |
-0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.15 |
-7.72 |
-4.92 |
4.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.92 |
-8.44 |
-8.55 |
1.27 |
| 期末可供分配利润 |
-1,083,256.76 |
-4,039,164.74 |
-3,099,289.64 |
172,186.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.17 |
-0.09 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
15,548,998.26 |
19,957,387.16 |
30,728,075.83 |
29,525,206.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.83 |
0.91 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.51 |
-16.83 |
-9.16 |
0.59 |
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