兴银竞争优势混合A(013783)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-658,445.75 |
-2,108,355.63 |
2,473,186.08 |
5,275,631.73 |
| 本期利润 |
1,059,464.55 |
-2,431,451.95 |
-284,139.08 |
3,235,534.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.08 |
-0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.89 |
-9.03 |
-0.65 |
6.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.33 |
-8.27 |
-8.18 |
1.46 |
| 期末可供分配利润 |
-1,711,062.34 |
-4,731,813.45 |
-2,832,831.16 |
366,543.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.16 |
-0.09 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
28,670,141.33 |
24,443,399.72 |
29,827,835.74 |
39,997,168.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.84 |
0.91 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.63 |
-16.22 |
-8.67 |
0.92 |
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