浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B(013782)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,733,028.94 |
-7,903,250.45 |
-23,289,779.49 |
-8,151,797.52 |
| 本期利润 |
158,758.87 |
-3,750,081.08 |
-17,853,545.28 |
-4,942,830.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.09 |
-0.31 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.21 |
-4.68 |
-14.28 |
-3.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.78 |
-4.46 |
-16.01 |
-4.44 |
| 期末可供分配利润 |
33,292,705.02 |
33,498,450.13 |
41,084,367.49 |
64,506,860.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.91 |
0.81 |
0.89 |
1.15 |
| 期末基金资产净值 |
70,002,901.43 |
74,961,077.65 |
87,134,426.19 |
120,468,191.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
1.81 |
1.89 |
2.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.24 |
-31.96 |
-28.79 |
-18.99 |
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