浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A(013781)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,372,243.30 |
-5,670,757.66 |
-9,531,986.18 |
-24,652,637.23 |
| 本期利润 |
-568,308.43 |
500,017.27 |
-4,251,442.19 |
-19,895,210.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
-0.08 |
-0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.65 |
0.54 |
-4.47 |
-16.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.58 |
0.52 |
-4.62 |
-16.17 |
| 期末可供分配利润 |
40,195,899.34 |
43,216,155.98 |
39,380,527.52 |
47,740,676.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.88 |
0.90 |
0.80 |
0.89 |
| 期末基金资产净值 |
85,646,014.59 |
91,487,736.17 |
88,704,698.37 |
101,652,232.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
1.90 |
1.80 |
1.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.09 |
-28.68 |
-32.32 |
-29.04 |
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