交银兴享一年持有期混合(FOF)A(013778)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,213,021.35 |
-11,059,399.57 |
-11,646,659.76 |
-5,295,686.76 |
| 本期利润 |
396,511.10 |
-4,685,079.52 |
-960,989.74 |
11,254,763.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.15 |
-1.65 |
-0.25 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.62 |
-1.51 |
-1.03 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
-15,390,631.24 |
-24,101,039.49 |
-16,391,260.13 |
-12,031,896.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
229,535,076.69 |
266,468,615.49 |
307,327,116.84 |
388,310,442.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.94 |
0.95 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.47 |
-6.49 |
-5.06 |
-1.81 |
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