中泰兴为价值精选混合C(013777)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,718,254.58 |
9,825,467.40 |
4,329,709.76 |
3,112,864.82 |
| 本期利润 |
79,944,101.78 |
36,152,290.67 |
-31,573,630.74 |
2,895,644.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.07 |
-0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.60 |
7.59 |
-6.52 |
0.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.78 |
9.33 |
-7.85 |
-0.37 |
| 期末可供分配利润 |
29,234,475.67 |
3,573,276.85 |
-37,016,257.32 |
-2,420,347.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
644,157,464.61 |
552,510,092.20 |
429,220,026.26 |
509,835,467.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.01 |
0.92 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.75 |
0.65 |
-7.94 |
-0.47 |
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