中泰兴为价值精选混合A(013776)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,403,305.96 |
22,463,018.22 |
14,143,517.75 |
9,224,819.54 |
| 本期利润 |
152,292,920.42 |
99,431,593.06 |
-82,436,525.92 |
3,911,133.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.09 |
-0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.54 |
9.06 |
-7.24 |
0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.22 |
9.57 |
-7.39 |
-0.13 |
| 期末可供分配利润 |
64,612,329.71 |
20,569,587.22 |
-79,401,306.23 |
2,773,965.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,110,721,129.99 |
1,125,061,411.07 |
1,049,156,449.89 |
1,107,189,973.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.02 |
0.93 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.18 |
1.86 |
-7.04 |
0.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
