中泰兴为价值精选混合A(013776)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,163,324.11 |
48,403,305.96 |
22,463,018.22 |
14,143,517.75 |
| 本期利润 |
56,342,579.91 |
152,292,920.42 |
99,431,593.06 |
-82,436,525.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.14 |
0.09 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.74 |
13.54 |
9.06 |
-7.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.79 |
14.22 |
9.57 |
-7.39 |
| 期末可供分配利润 |
132,185,968.29 |
64,612,329.71 |
20,569,587.22 |
-79,401,306.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.06 |
0.02 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,304,981,080.56 |
1,110,721,129.99 |
1,125,061,411.07 |
1,049,156,449.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.06 |
1.02 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.27 |
6.18 |
1.86 |
-7.04 |
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