国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,006,748.08 |
124,064,828.93 |
45,769,147.92 |
11,829,429.75 |
| 本期利润 |
461,143.66 |
136,127,661.55 |
63,341,959.44 |
18,961,838.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.05 |
5.00 |
2.65 |
3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.26 |
4.79 |
2.33 |
3.58 |
| 期末可供分配利润 |
-63,263.76 |
81,869,396.80 |
3,573,715.79 |
24,508,297.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
10,543,349.15 |
3,092,281,080.56 |
3,019,495,378.45 |
541,391,058.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.99 |
11.25 |
8.63 |
6.16 |
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