中加龙头精选混合C(013772)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,240,151.16 |
425,624.04 |
-2,297,709.95 |
34,476.55 |
| 本期利润 |
1,023,943.86 |
226,890.09 |
-4,399,441.63 |
-138,869.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
-0.14 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.61 |
2.60 |
-14.29 |
-0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.49 |
3.17 |
-16.60 |
-1.02 |
| 期末可供分配利润 |
-714,558.42 |
-1,709,913.13 |
-1,924,877.43 |
-863,054.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.16 |
-0.18 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
9,204,214.28 |
9,223,267.56 |
8,635,614.76 |
28,442,008.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.84 |
0.82 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.20 |
-15.64 |
-18.23 |
-2.95 |
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