中加龙头精选混合A(013771)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,900,510.18 |
1,291,203.70 |
-3,065,684.95 |
118,239.59 |
| 本期利润 |
3,519,027.92 |
854,183.70 |
-4,841,981.28 |
247,998.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
-0.13 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.00 |
3.20 |
-13.93 |
0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.92 |
3.37 |
-16.26 |
-0.81 |
| 期末可供分配利润 |
-1,901,200.56 |
-4,775,957.94 |
-5,702,906.89 |
-812,048.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.15 |
-0.18 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
29,116,424.10 |
27,447,430.19 |
26,703,553.34 |
33,007,445.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.85 |
0.82 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.13 |
-14.82 |
-17.60 |
-2.40 |
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