博时稳益9个月持有混合C(013770)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,862,354.83 |
-2,207,390.05 |
10,730,080.48 |
11,361,476.68 |
| 本期利润 |
21,316,069.47 |
9,717,545.42 |
13,002,892.44 |
8,507,172.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.94 |
3.10 |
2.11 |
1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.97 |
3.32 |
1.64 |
0.74 |
| 期末可供分配利润 |
12,442,357.01 |
3,833,574.26 |
4,616,666.43 |
1,772,872.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
199,223,568.26 |
258,715,565.98 |
389,178,489.83 |
567,660,879.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.05 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.28 |
4.56 |
1.20 |
0.31 |
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