博时稳益9个月持有混合A(013769)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,654,681.41 |
-1,512,354.58 |
12,858,533.64 |
12,769,604.95 |
| 本期利润 |
25,100,940.03 |
11,272,330.34 |
15,339,789.51 |
9,864,383.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.35 |
3.29 |
2.40 |
1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.29 |
3.48 |
1.95 |
0.90 |
| 期末可供分配利润 |
16,605,984.10 |
6,548,900.01 |
7,411,393.97 |
4,772,395.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
233,861,440.87 |
292,860,580.57 |
406,934,631.92 |
594,288,855.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.32 |
5.40 |
1.86 |
0.81 |
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