平安价值回报混合C(013768)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
437,819.29 |
544,365.82 |
-682,718.27 |
-76,520.43 |
| 本期利润 |
494,538.44 |
618,895.85 |
-595,349.86 |
-87,443.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.14 |
-0.13 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.92 |
15.24 |
-14.75 |
-2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.79 |
16.84 |
-14.17 |
-2.50 |
| 期末可供分配利润 |
-487,137.25 |
-338,632.08 |
-927,914.83 |
-342,151.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.20 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
4,472,486.43 |
4,143,392.50 |
3,792,510.80 |
3,802,591.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.94 |
0.81 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.10 |
-5.64 |
-19.24 |
-8.26 |
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