平安价值回报混合A(013767)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,188,083.27 |
7,283,320.20 |
-9,804,626.21 |
-942,787.20 |
| 本期利润 |
7,174,775.99 |
8,402,126.25 |
-8,338,154.81 |
-1,126,155.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.14 |
-0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.20 |
15.90 |
-12.55 |
-1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.74 |
17.31 |
-13.48 |
-2.11 |
| 期末可供分配利润 |
-4,169,254.32 |
-3,304,016.66 |
-11,571,965.90 |
-5,341,726.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.19 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
48,762,893.27 |
52,345,305.93 |
50,757,571.86 |
67,249,262.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.96 |
0.82 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.05 |
-3.95 |
-18.12 |
-7.36 |
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