平安恒泰1年持有混合A(013765)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,875,980.86 |
-744,250.33 |
-53,247.14 |
-3,117,093.55 |
| 本期利润 |
1,992,277.08 |
-113,537.09 |
349,471.71 |
-3,547,481.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.34 |
-0.11 |
0.32 |
-1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.39 |
0.12 |
0.47 |
-1.71 |
| 期末可供分配利润 |
-3,161,403.77 |
-6,063,769.06 |
-6,294,709.17 |
-8,178,446.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
86,130,751.13 |
86,971,376.25 |
99,029,234.15 |
125,293,320.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.94 |
0.95 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.54 |
-5.79 |
-5.46 |
-5.90 |
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