中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A(013763)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,678,780.34 |
-12,075,911.70 |
-19,560,514.93 |
-13,700,696.11 |
| 本期利润 |
1,696,366.60 |
-7,987,511.30 |
-23,226,636.87 |
-7,129,581.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
-7.22 |
-14.83 |
-4.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.44 |
-6.45 |
-14.65 |
-4.34 |
| 期末可供分配利润 |
-34,399,550.04 |
-46,418,491.31 |
-43,933,375.04 |
-32,775,766.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.31 |
-0.26 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
99,859,811.04 |
103,397,840.82 |
123,601,641.41 |
156,605,343.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.69 |
0.74 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.68 |
-30.98 |
-26.22 |
-17.31 |
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