泰信均衡价值混合C(013758)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-876,378.39 |
-590,465.96 |
-2,219,144.56 |
-950,694.41 |
| 本期利润 |
-362,046.61 |
-514,789.88 |
-1,263,083.35 |
-245,488.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.14 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.10 |
-11.03 |
-18.07 |
-3.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.20 |
-9.41 |
-21.60 |
-7.52 |
| 期末可供分配利润 |
-2,687,853.43 |
-2,987,874.00 |
-2,972,899.98 |
-2,029,420.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.41 |
-0.35 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
4,260,312.46 |
4,338,437.83 |
5,612,338.18 |
6,837,631.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.59 |
0.65 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.68 |
-40.78 |
-34.63 |
-22.89 |
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