中银证券内需增长混合C(013756)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-58,403.19 |
-2,781,013.55 |
-1,781,204.95 |
-5,888,709.70 |
| 本期利润 |
547,985.18 |
-2,696,207.85 |
-2,047,962.75 |
-5,889,012.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.00 |
-18.59 |
-12.86 |
-24.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.28 |
-16.85 |
-11.80 |
-23.45 |
| 期末可供分配利润 |
-16,291,123.39 |
-19,758,140.77 |
-20,789,959.19 |
-20,935,313.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.63 |
-0.63 |
-0.60 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值 |
10,458,631.33 |
12,191,314.36 |
14,279,418.37 |
17,726,188.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.41 |
0.39 |
0.41 |
0.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-59.35 |
-61.02 |
-58.65 |
-53.12 |
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