中银证券内需增长混合A(013755)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,683,712.25 |
-8,061,680.76 |
-26,463,847.83 |
-6,050,881.65 |
| 本期利润 |
-12,425,715.82 |
-9,174,280.29 |
-26,138,745.39 |
-2,196,483.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.14 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.22 |
-12.32 |
-24.00 |
-1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.52 |
-11.65 |
-23.13 |
-2.08 |
| 期末可供分配利润 |
-88,278,081.41 |
-97,350,588.51 |
-94,693,307.94 |
-83,232,961.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.63 |
-0.60 |
-0.55 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
55,557,991.64 |
68,032,396.53 |
81,399,056.64 |
114,749,303.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.39 |
0.42 |
0.47 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-60.52 |
-58.22 |
-52.71 |
-39.76 |
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