招商稳福短债14天滚动持有债A(013753)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,035,778.10 |
1,058,317.52 |
481,702.46 |
463,685.12 |
| 本期利润 |
784,255.08 |
1,028,777.04 |
518,696.41 |
518,662.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
2.54 |
1.36 |
3.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
2.78 |
1.43 |
3.52 |
| 期末可供分配利润 |
9,828,737.80 |
3,876,659.21 |
2,939,083.61 |
1,099,118.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
109,990,527.72 |
50,025,274.02 |
45,004,167.09 |
20,588,978.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.88 |
8.83 |
7.40 |
5.89 |
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