兴业聚丰混合C(013747)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-61,758.06 |
-180,041.93 |
-211,211.62 |
1,171,692.28 |
| 本期利润 |
926,878.28 |
390,071.75 |
1,520,850.38 |
3,262,386.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.06 |
2.57 |
1.28 |
2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.18 |
2.62 |
1.25 |
2.42 |
| 期末可供分配利润 |
849,802.72 |
730,618.76 |
889,661.61 |
14,588,966.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
15,970,712.80 |
15,414,797.07 |
15,115,702.01 |
137,756,238.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.09 |
1.06 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.08 |
-1.35 |
-3.87 |
-2.75 |
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